海蕴生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,126,214.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,571.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,761.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,231,547.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,865,624.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,089,121.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,555.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,194.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,460,495.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,771,052.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,556,144.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,556,144.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,443,944.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,250.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,310,250.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,379,749.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,106.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,697,750.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,014,610.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,712,361.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,496,635.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 595,945.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 595,945.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,259.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,531.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 127,193.91 | |
| 财务费用(元) | 324,047.48 | |
| 投资损失(元) | -389,463.43 | |
| 递延所得税(元) | 9,494.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,494.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,524,744.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,398.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,056,984.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,712,361.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,014,610.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,697,750.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海蕴生物_2023年中报资产负债表 | 海蕴生物_2023年中报利润表 |