泰祺教育_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,863,707.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,794.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,133,501.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,281,055.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,493,981.35 | |
支付的各项税费(元) | 2,418,122.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,537,499.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 66,730,658.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,402,843.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,626,260.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 169,626,260.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,196.19 | |
投资支付的现金(元) | 173,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,273,101.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 200,620,297.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,994,036.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,968,087.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,575,851.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,543,938.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,543,938.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,135,131.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,771,101.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,635,969.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,341,412.46 | |
资产减值准备(元) | 1,431,144.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,657.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,657.01 | |
无形资产摊销(元) | 5,040.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,680.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,149.60 | |
固定资产报废损失(元) | 13,827.10 | |
公允价值变动损失(元) | -70,817.65 | |
财务费用(元) | 359,194.11 | |
投资损失(元) | -1,626,260.96 | |
递延所得税(元) | 270,450.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 258,075.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,374.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 678,642.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,796,828.84 | |
现金的期末余额(元) | 14,635,969.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 53,771,101.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,135,131.83 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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