泰祺教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,914,252.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,102,236.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,016,488.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,226,103.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,832,380.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,982,995.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,721,848.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,763,328.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,746,840.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,263,342.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,263,342.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,869.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,452,869.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,810,472.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,995,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,218,665.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,213,665.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,213,665.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,849,967.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,921,133.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,771,101.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,865,756.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,698.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,698.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,040.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,013.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,682.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,000.43 | |
| 财务费用(元) | 545,953.09 | |
| 投资损失(元) | -1,263,342.70 | |
| 递延所得税(元) | -757,417.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -779,317.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,899.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,060,153.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,749,304.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,771,101.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,921,133.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,849,967.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰祺教育_2022年年报资产负债表 | 泰祺教育_2022年年报利润表 |