昌恩智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,948,592.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,115.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,457,511.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,552,219.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,451,742.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,742,481.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,044,477.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,790,505.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,029,207.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,476,988.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,571.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,605,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,710,871.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,677,485.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,877,485.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,613.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,631,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,466,937.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,098,687.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,134,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,741,647.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,306,071.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,182,278.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,916,408.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,272,806.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,745,609.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,018,415.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,019,555.58 | |
| 资产减值准备(元) | -80,137.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,304,766.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,304,766.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,619,002.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,047,944.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,993,913.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,532.00 | |
| 财务费用(元) | 2,547,114.96 | |
| 投资损失(元) | -5,571.78 | |
| 递延所得税(元) | -982,131.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -982,131.30 | |
| 存货的减少(元) | 16,343,171.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,843,808.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,038,680.68 | |
| 其他(元) | 1,379,768.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 48,870.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,018,415.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,745,609.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,272,806.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌恩智能_2023年年报资产负债表 | 昌恩智能_2023年年报利润表 |