昌恩智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,313,604.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,213.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,667.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,534,484.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,680,014.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,351,085.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,123,328.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,061,371.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,215,799.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,681,314.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,172.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,683,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,105,967.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,411,953.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,811,953.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,985.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,649,056.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,889,382.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,248,221.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,786,661.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,576,149.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,077,830.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,365,555.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,019,535.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,767,125.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,620,174.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,365,783.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,745,609.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,747,191.40 | |
| 资产减值准备(元) | -48,125.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,277,892.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,277,892.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 831,393.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,643,345.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,987,540.42 | |
| 财务费用(元) | 2,354,280.31 | |
| 投资损失(元) | -22,172.28 | |
| 递延所得税(元) | -741,208.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -741,208.46 | |
| 存货的减少(元) | 7,333,276.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,133,047.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,317,582.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,745,609.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,365,783.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,620,174.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌恩智能_2022年年报资产负债表 | 昌恩智能_2022年年报利润表 |