昌恩智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,317,187.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,424.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,146,910.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,473,521.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,349,863.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,370,080.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,713,761.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,207,966.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,641,672.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,168,150.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,255.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,105,255.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,146.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,473,146.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 632,109.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,302,584.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,652,584.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,865,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 747,932.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,481,942.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,094,874.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,557,709.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,978,331.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,303,065.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,324,734.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,190,884.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,301.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,301.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,039.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,315,383.59 | |
| 财务费用(元) | 747,932.45 | |
| 投资损失(元) | -19,228.07 | |
| 存货的减少(元) | -791,432.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,105,572.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,870,080.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,324,734.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,303,065.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,978,331.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌恩智能_2022年中报资产负债表 | 昌恩智能_2022年中报利润表 |