广美药业_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,812,474.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,678,384.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,490,859.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,536,628.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,763,278.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,306,555.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,227,598.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,834,061.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,343,202.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,305.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,305.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,305.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,159,837.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,797,618.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,957,455.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,590,169.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,394.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,283,522.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,338,086.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,619,368.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,030,861.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,344,627.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,375,489.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,663,241.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,444,444.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,444,444.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,764.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,298.00 | |
| 财务费用(元) | 3,475,483.70 | |
| 递延所得税(元) | 60,251.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,251.06 | |
| 存货的减少(元) | 223,305.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,548,165.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,108,174.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,375,489.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,344,627.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,030,861.11 | |
| 公告日期 | 2018-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广美药业_2018年中报资产负债表 | 广美药业_2018年中报利润表 |