宝强精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,485,558.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,251,273.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,192,198.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,929,030.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,481,908.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,154,810.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,153,248.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,983,829.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,773,797.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,155,233.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,264,579.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,337,579.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,009,801.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,009,801.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,672,222.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,914,229.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,602,591.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,016,820.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,583,179.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,250.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,849,441.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,904,223.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,753,665.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,167,013.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,506,683.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,506,683.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,645.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,338.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,168.19 | |
| 财务费用(元) | 1,556,509.02 | |
| 投资损失(元) | -6,241.60 | |
| 递延所得税(元) | -117,333.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,493,488.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,376,154.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,695,504.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,416,924.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,304,471.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,753,665.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,904,223.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,849,441.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝强精密_2023年年报资产负债表 | 宝强精密_2023年年报利润表 |