宝强精密_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,169,257.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,595.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,126,047.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,767,900.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,118,855.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,030,686.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,253,573.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,286,983.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,690,098.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,077,802.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,752,840.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,906.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,329.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,158,076.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,774,384.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,774,384.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,616,308.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,935,738.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,935,738.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,227.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,161,319.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,944,547.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,808.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,297,973.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,249,340.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,153,564.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,904,223.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,886,704.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,552,042.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,552,042.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,852.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,926.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,698.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,133.46 | |
| 财务费用(元) | -1,808,071.56 | |
| 投资损失(元) | -62,906.58 | |
| 递延所得税(元) | -75,795.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,795.88 | |
| 存货的减少(元) | 15,731,294.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,216,932.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,368,473.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,904,223.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,153,564.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,249,340.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝强精密_2022年年报资产负债表 | 宝强精密_2022年年报利润表 |