宝强精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,492,119.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,488.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,341,174.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,127,782.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,708,061.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,943,752.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,614,680.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,456,375.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,722,870.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,404,912.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,560.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,460.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,280,200.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,825,080.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,687,619.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,935,738.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,935,738.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,200.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,930.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,959,131.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,976,607.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,281,911.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,975,811.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,153,564.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,129,375.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,186,432.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,167,040.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,167,040.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,867.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,862.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,775.66 | |
| 财务费用(元) | -244,193.99 | |
| 递延所得税(元) | -123,909.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,909.96 | |
| 存货的减少(元) | 6,542,488.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,850,049.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,882,040.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,129,375.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,153,564.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,975,811.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝强精密_2022年中报资产负债表 | 宝强精密_2022年中报利润表 |