和田维药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,471,501.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,028.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,114,530.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,002,998.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,447,971.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,648,821.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,245,008.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,344,801.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,769,729.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,565.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,467,565.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,782,603.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,782,603.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,315,038.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,454,691.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,164,846.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,619,537.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,155,594.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,321,499.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,321,499.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,226,606.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,355.28 | |
| 财务费用(元) | 619.75 | |
| 投资损失(元) | -468,185.41 | |
| 递延所得税(元) | 5,575.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,575.73 | |
| 存货的减少(元) | 5,328,235.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,068,197.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,014,398.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,619,537.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,164,846.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,454,691.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和田维药_2024年中报资产负债表 | 和田维药_2024年中报利润表 |