和田维药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,499,139.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 548,738.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,047,877.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,160,156.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,936,205.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,798,021.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,381,345.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,275,729.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,772,148.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,138.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,021,138.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,013,962.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,013,962.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,992,824.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,986.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,986.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,986.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,223,663.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,168,026.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,944,363.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,970,582.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 984,550.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 984,550.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,538.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -196,859.08 | |
| 财务费用(元) | -18,151.31 | |
| 递延所得税(元) | -103,482.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,011.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,528.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,396,444.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,010,139.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,226,819.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,944,363.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,168,026.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,223,663.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和田维药_2022年中报资产负债表 | 和田维药_2022年中报利润表 |