能信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,521,080.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,801.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,937,882.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,035,332.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,906,321.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 856,990.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,754.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,145,399.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,516.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,481.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,718,481.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,389.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,389.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 646,092.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,054,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,054,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,615,424.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,974,197.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,772.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,651,036.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,485.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,485.09 | |
| 财务费用(元) | 1,179.43 | |
| 投资损失(元) | -337,267.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,612,421.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,460,594.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 502,751.35 | |
| 其他(元) | -2,775,971.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,772.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,974,197.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,615,424.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能信科技_2024年中报资产负债表 | 能信科技_2024年中报利润表 |