能信科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,988,405.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,681.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,438.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,274,526.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,021,536.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,495,669.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,811.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,431.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,522,449.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,247,922.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,526,665.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,526,665.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,654.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,021,654.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,988.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,348.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,348.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,348.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,576,259.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,766,269.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,009.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -188,781.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,779.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,779.93 | |
| 财务费用(元) | 58,438.23 | |
| 投资损失(元) | -127,553.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,212,446.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 964,483.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -946,269.29 | |
| 其他(元) | -1,926,138.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,009.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,766,269.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,576,259.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能信科技_2022年中报资产负债表 | 能信科技_2022年中报利润表 |