华精科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,738,219.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,936,446.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,674,665.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,543,189.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,602,928.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,645,761.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,476.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,434,355.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,759,689.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,034,653.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,653.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,653.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,020.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,338,020.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,961,979.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -763,056.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,463,675.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,618.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,399,186.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,508.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,508.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,586.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,222.36 | |
| 财务费用(元) | 240,595.55 | |
| 投资损失(元) | -1,034,653.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,505,034.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,222,441.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,117,635.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,618.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,463,675.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -763,056.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华精科技_2024年中报资产负债表 | 华精科技_2024年中报利润表 |