华精科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,255,867.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,310,029.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,565,896.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,862,161.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,524,073.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,829.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,115,391.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,142,456.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,576,560.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,747,451.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,758,151.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,661,051.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,263.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,822,263.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,877,736.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 962,227.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,447.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,463,675.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,065,568.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,692,645.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,692,645.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,172.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,333.28 | |
| 财务费用(元) | 325,114.56 | |
| 投资损失(元) | -1,747,451.02 | |
| 存货的减少(元) | -3,861,099.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,825,042.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,860,208.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,463,675.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,447.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 962,227.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华精科技_2023年年报资产负债表 | 华精科技_2023年年报利润表 |