艾利艾_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,469,520.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,449,215.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 44,918,735.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,191,254.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,046,739.83 | |
支付的各项税费(元) | 4,048,291.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,741,548.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 54,027,834.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,109,099.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,999.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 843,999.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -843,999.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,953,099.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,956,729.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,003,629.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,467,945.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,431.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,431.45 | |
无形资产摊销(元) | 303,398.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,235,013.78 | |
递延所得税(元) | -82,518.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -82,518.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,430,371.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,379,174.69 | |
现金的期末余额(元) | 51,003,629.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,956,729.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,953,099.25 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 艾利艾_2022年中报资产负债表 | 艾利艾_2022年中报利润表 |