明辉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,218,535.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,034,716.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,253,251.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,541,811.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,960,199.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,414,422.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,677,606.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,594,039.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,659,211.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,468,307.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,688,307.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,113,212.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,984,780.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,957,993.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,269,685.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,285,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,918,552.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,204,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,048,590.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,178,018.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,226,608.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,977,391.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,633,081.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,986,527.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,353,446.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,530,014.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,185,797.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185,797.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,484,887.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,090,041.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 281,129.62 | |
| 财务费用(元) | 2,048,590.01 | |
| 投资损失(元) | -2,905,640.41 | |
| 递延所得税(元) | 29,174.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,174.51 | |
| 存货的减少(元) | 11,210,542.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,569,114.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,904,924.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,353,446.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,986,527.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,633,081.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明辉股份_2023年中报资产负债表 | 明辉股份_2023年中报利润表 |