佩升前研_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,266,967.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,796.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,564.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,472,327.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,418,720.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,165,587.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,749.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,766,973.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,936,030.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,702.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,512.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,095,512.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,120.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,088,120.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,007,391.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 774,514.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,275,063.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,224,936.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,768,625.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,587,749.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,356,375.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,451,908.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,240.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,240.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,491.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,441.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,706.62 | |
| 财务费用(元) | 23,927.70 | |
| 投资损失(元) | -95,512.07 | |
| 递延所得税(元) | 208,061.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 208,103.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41.33 | |
| 存货的减少(元) | 65,932.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 632,978.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,107,895.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,356,375.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,587,749.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,768,625.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩升前研_2024年中报资产负债表 | 佩升前研_2024年中报利润表 |