贺鸿电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,141,116.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,433,631.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,044,397.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,619,146.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,260,018.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,078,075.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,171,557.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,980,772.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,490,424.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,128,721.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,892,515.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,892,515.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,892,515.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,592,995.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,592,995.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,298,004.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,036,272.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,334,276.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,741,281.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,751.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,511,826.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,879,919.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,368,092.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,524,610.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,093,381.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,229,716.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,229,716.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,398.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,938,153.52 | |
| 财务费用(元) | 2,392,715.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,482.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -925,514.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,968.04 | |
| 存货的减少(元) | -8,748,679.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,919,694.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,266,594.34 | |
| 其他(元) | -691,052.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,368,092.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,879,919.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,511,826.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺鸿电子_2023年中报资产负债表 | 贺鸿电子_2023年中报利润表 |