大陆桥 (837492.OC)

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大陆桥_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,162,615.80       
 收到的税费返还(元) 685.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,257,228.89       
 经营活动现金流入小计(元) 4,420,530.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 309,956.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,481,456.42       
 支付的各项税费(元) 31,759.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,271,014.40       
 经营活动现金流出小计(元) 8,094,186.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,673,655.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 21,768.51       
 投资活动现金流入小计(元) 21,768.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,950.00       
 投资支付的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,511,950.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,490,181.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 144,053.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 84,642.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 228,695.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -228,695.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,392,533.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,059,541.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,667,008.47       
补充资料:       
 净利润(元) -5,487,471.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 222,637.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 222,637.21       
 无形资产摊销(元) 166,255.29       
 长期待摊费用摊销(元) 103,861.43       
 财务费用(元) 143,982.04       
 投资损失(元) 90,744.29       
 存货的减少(元) -1,886,131.03       
 经营性应收项目的减少(元) 543,550.72       
 经营性应付项目的增加(元) 548,368.58       
 现金的期末余额(元) 2,667,008.47       
 减:现金的期初余额(元) 8,059,541.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,392,533.14       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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