天谷生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,449,328.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,843,593.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,292,922.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,824,094.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,618,553.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,442,199.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,059,266.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,944,114.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,651,192.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,883,297.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,903,297.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,957.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,678,957.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,224,339.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,181.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,533,181.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,533,181.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,039,966.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,949,845.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,989,811.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,753,600.33 | |
| 资产减值准备(元) | -86,166.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,118,927.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,118,927.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,186.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,257.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,039.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -236,617.24 | |
| 财务费用(元) | 37,356.94 | |
| 投资损失(元) | -1,154,604.04 | |
| 递延所得税(元) | 7,579.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,407.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,171.58 | |
| 存货的减少(元) | -36,252,766.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,443.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,169,678.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,989,811.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,949,845.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,039,966.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天谷生物_2023年年报资产负债表 | 天谷生物_2023年年报利润表 |