天谷生物 (837485.OC)

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天谷生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,343,229.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 208,673.08       
 经营活动现金流入小计(元) 22,551,902.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,142,048.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,912,764.37       
 支付的各项税费(元) 1,052,078.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,292,992.03       
 经营活动现金流出小计(元) 39,399,883.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,847,980.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 38,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,444,914.44       
 投资活动现金流入小计(元) 39,444,914.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 311,319.57       
 投资支付的现金(元) 31,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 31,311,319.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,133,594.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,714,385.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,949,845.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,235,459.44       
补充资料:       
 净利润(元) 9,494,406.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,234,239.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,234,239.37       
 无形资产摊销(元) 270,561.42       
 固定资产报废损失(元) 554.95       
 投资损失(元) -1,489,067.23       
 存货的减少(元) 18,712,958.97       
 经营性应收项目的减少(元) -5,671,456.54       
 经营性应付项目的增加(元) -39,308,390.95       
 现金的期末余额(元) 2,235,459.44       
 减:现金的期初余额(元) 10,949,845.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,714,385.85       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内)       
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