天谷生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,343,229.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,673.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,551,902.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,142,048.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,912,764.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,052,078.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,292,992.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,399,883.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,847,980.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,914.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,444,914.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,319.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,311,319.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,133,594.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,714,385.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,949,845.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,235,459.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,494,406.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,234,239.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,234,239.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,561.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 554.95 | |
| 投资损失(元) | -1,489,067.23 | |
| 存货的减少(元) | 18,712,958.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,671,456.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,308,390.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,235,459.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,949,845.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,714,385.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天谷生物_2023年中报资产负债表 | 天谷生物_2023年中报利润表 |