天谷生物_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,861,528.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,892.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,942.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,591,363.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,897,174.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,327,198.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,659.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,911,648.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,598,680.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,007,317.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,924.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,054,924.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,961,608.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,461,608.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,593,315.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,414,002.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,835,915.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,421,912.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,129,188.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,366,926.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,366,926.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,071.87 | |
| 投资损失(元) | -807,670.47 | |
| 存货的减少(元) | 21,460,818.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,832,655.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,803,750.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,421,912.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,835,915.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,414,002.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天谷生物_2022年中报资产负债表 | 天谷生物_2022年中报利润表 |