ST天件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,799,465.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,076.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 680,996.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,543,538.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,590,019.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,147.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,162,478.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,916,744.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,373,206.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,289.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,289.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,289.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,903,918.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,903,924.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,376,462.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,518.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,277,980.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,625,943.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,745,972.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,917,993.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,020.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,732,006.72 | |
| 财务费用(元) | 1,087,586.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,029,013.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,366,743.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,183,864.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,020.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,341.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,679.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天件_2024年中报资产负债表 | ST天件_2024年中报利润表 |