ST天件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,753,109.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,056.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,070,704.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,924,870.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,566,876.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,794,653.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,108,784.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,846,938.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,317,252.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -92,861.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,607,617.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,375,631.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,375,631.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,088,131.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,088,131.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,499.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,845,117.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,875.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,917,993.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 754,587.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,180,263.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,180,263.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,666.42 | |
| 财务费用(元) | 354,028.32 | |
| 递延所得税(元) | -26,989.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,989.51 | |
| 存货的减少(元) | -14,538,410.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,826.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,657,851.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,917,993.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,875.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,845,117.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天件_2023年年报资产负债表 | ST天件_2023年年报利润表 |