ST天件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,108,859.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,654.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,865.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,592,379.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,560,786.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,024,290.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 709,837.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,781,107.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,076,022.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,642.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,888,028.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,738,028.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,606,285.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,108.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,244,525.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,185,919.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,552,108.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,465.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,875.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,341.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,498,827.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,386.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,386.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,269.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,000.02 | |
| 财务费用(元) | 803,030.72 | |
| 递延所得税(元) | -67,092.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,092.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,848,298.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,366,743.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,183,864.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,341.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,875.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,465.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天件_2023年中报资产负债表 | ST天件_2023年中报利润表 |