ST天件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,829,077.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,725.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,017,216.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,255,018.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,222,766.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,274,429.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,816,617.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,017,412.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,331,226.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,076,207.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,485.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,485.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,485.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,732,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,712,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,196,083.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,417.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,547,611.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,903,111.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,809,388.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,396,304.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,469,180.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,875.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,742,130.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,593,321.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,593,321.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,538.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,000.04 | |
| 财务费用(元) | 1,559,067.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,915,215.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,924,240.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,025.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,883,311.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -925,028.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,372,727.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,875.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,469,180.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,396,304.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST天件_2022年年报资产负债表 | ST天件_2022年年报利润表 |