ST天件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,731,292.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,355.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,115,647.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,344,769.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,059,410.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,464.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,457,785.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,422,430.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,306,782.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,877,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,427,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,439,112.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,246.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,755,112.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,317,471.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -889,971.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,196,754.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,469,180.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,425.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,924,024.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,716.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,716.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,269.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,000.02 | |
| 财务费用(元) | 850,464.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,235,347.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,235,347.32 | |
| 存货的减少(元) | -4,809,043.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,501,981.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,990,434.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,425.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,469,180.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,196,754.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天件_2022年中报资产负债表 | ST天件_2022年中报利润表 |