帝华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,952,048.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,053.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,194,479.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,226,580.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,016,729.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,364,254.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,334,304.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,804.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,541,093.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,685,487.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,253,718.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,109.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,537.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,469,365.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,101,807.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,350,109.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,451,916.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,982,551.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,225,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,395,635.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,068,978.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,689,613.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,689,613.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,322.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,561,103.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,574,425.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,773,823.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,758,482.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,286,511.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,286,511.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,650.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,555.75 | |
| 财务费用(元) | 2,428,865.48 | |
| 投资损失(元) | -40,109.37 | |
| 递延所得税(元) | -86,723.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 463,220.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -549,944.02 | |
| 存货的减少(元) | 869,904.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,115,700.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,352,247.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,574,425.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,561,103.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,322.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝华科技_2023年年报资产负债表 | 帝华科技_2023年年报利润表 |