邦盛北斗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,298,055.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,333,787.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,631,843.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,728,388.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,883,674.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,172,172.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,079,804.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,864,039.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,196.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,297,250.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,702,749.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 381,901.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,381,901.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 987,322.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,287,322.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,905,420.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,065,828.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,165,828.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,634,171.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,503,444.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,253,412.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,749,967.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,806,086.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,735.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,735.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,965.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,133.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 292,343.47 | |
| 财务费用(元) | 3,089,506.92 | |
| 投资损失(元) | -3,702,749.44 | |
| 递延所得税(元) | 51,201.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,201.08 | |
| 存货的减少(元) | 137,722.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,433,677.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,616,934.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,749,967.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,253,412.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,503,444.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦盛北斗_2024年中报资产负债表 | 邦盛北斗_2024年中报利润表 |