邦盛北斗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,496,269.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,362,035.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,858,305.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,300,479.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,404,639.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,548,869.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,675,873.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,929,861.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,928,443.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,317,532.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,339.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,372,872.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,492,399.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,492,399.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,119,527.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,454,394.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,918.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,942,313.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,657,686.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,466,603.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,253,412.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,455,794.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 888,263.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 888,263.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,486.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,336.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,866.94 | |
| 财务费用(元) | 4,511,154.23 | |
| 投资损失(元) | 108,087.74 | |
| 递延所得税(元) | 477,566.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 499,923.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,356.74 | |
| 存货的减少(元) | -7,073,045.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -285,510,439.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 379,042,813.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,253,412.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,466,603.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦盛北斗_2023年年报资产负债表 | 邦盛北斗_2023年年报利润表 |