邦盛北斗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,954,214.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,385.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,202,364.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,158,964.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,129,698.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,737,174.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,579,519.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,886,321.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,332,714.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,826,250.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,317,532.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,317,532.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,030,103.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -19,938.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,010,164.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,307,367.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,930,262.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,729.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,944,992.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,055,007.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,188,625.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,975,434.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,827,088.59 | |
| 资产减值准备(元) | -2,235,595.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 593,847.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 593,847.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,873.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,182.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,723.66 | |
| 财务费用(元) | 1,892,494.01 | |
| 递延所得税(元) | 426,031.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 426,031.61 | |
| 存货的减少(元) | 254,247.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,979,094.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,755,262.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,975,434.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,188,625.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦盛北斗_2023年中报资产负债表 | 邦盛北斗_2023年中报利润表 |