邦盛北斗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,288,497.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,933.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,498,373.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,813,804.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,374,804.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,369,114.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,709,383.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,372,332.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,825,634.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,011,829.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,520,360.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,520,360.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,713,334.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,113,334.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 407,026.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,177,763.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,063.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,082,826.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,717,173.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,887,630.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,674,439.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,547,099.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,112,727.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 956,156.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 956,156.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,771.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,804.19 | |
| 财务费用(元) | 3,254,689.92 | |
| 投资损失(元) | 0.07 | |
| 递延所得税(元) | -765,388.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -765,388.43 | |
| 存货的减少(元) | 167,809.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,780,573.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,969,073.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,786,808.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,674,439.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,887,630.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦盛北斗_2022年年报资产负债表 | 邦盛北斗_2022年年报利润表 |