通锦精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,257,691.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,638.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,836,613.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,387,942.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,858,809.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,436,488.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,247,899.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,522,427.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,065,625.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,322,317.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,739.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,739.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,662,440.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,662,440.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,649,700.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,695,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,112.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,397,712.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,397,712.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,725,095.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,554,968.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,829,872.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,355,330.57 | |
| 资产减值准备(元) | 431,380.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,360,716.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,360,716.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,171.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,987.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,739.58 | |
| 财务费用(元) | 702,412.54 | |
| 投资损失(元) | -227,418.81 | |
| 递延所得税(元) | -11,264.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,264.10 | |
| 存货的减少(元) | -15,393,380.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,111,995.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,837,430.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,829,872.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,554,968.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,725,095.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通锦精密_2024年中报资产负债表 | 通锦精密_2024年中报利润表 |