通锦精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,911,401.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,243,851.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,202,715.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,357,968.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,088,365.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,853,384.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,969,442.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,536,608.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,447,801.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,833.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,418,539.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,418,539.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,539.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,804.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,191,804.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,891,804.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,400,176.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,088,215.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,688,039.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,351,512.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,251,539.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,251,539.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,690.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,987.78 | |
| 财务费用(元) | 841,755.02 | |
| 投资损失(元) | -105,752.76 | |
| 递延所得税(元) | 185,534.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,534.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,143,573.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,462,504.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,910,941.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,688,039.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,088,215.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,400,176.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通锦精密_2023年中报资产负债表 | 通锦精密_2023年中报利润表 |