通锦精密_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,704,917.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,400.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,288,458.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,996,777.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,456,056.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,923,196.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,364,384.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,680,829.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,424,467.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,427,689.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,665.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,075,665.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,482,222.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,482,222.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,406,556.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,398,620.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,962,934.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,061,554.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,958,445.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,484.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,854,316.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,951,992.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,097,675.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,832,643.95 | |
| 资产减值准备(元) | 940,004.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,390,803.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,390,803.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,526.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,975.56 | |
| 财务费用(元) | 1,395,273.30 | |
| 投资损失(元) | -246,096.79 | |
| 递延所得税(元) | -251,053.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,053.21 | |
| 存货的减少(元) | -36,250,872.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,470,661.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,589,009.41 | |
| 其他(元) | 1,449,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,097,675.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,951,992.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,854,316.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通锦精密_2022年年报资产负债表 | 通锦精密_2022年年报利润表 |