通锦精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,177,943.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,101,331.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,049,845.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,329,120.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,786,274.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,602,930.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,034,037.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,793,820.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,217,063.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,887,943.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,192.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,013,192.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,191.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,065,191.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,051,998.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,967.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,469,967.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,530,032.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,409,909.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,951,992.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,542,082.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,107,174.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,193,346.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,193,346.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,799.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,572.25 | |
| 财务费用(元) | 620,723.89 | |
| 投资损失(元) | -133,894.86 | |
| 递延所得税(元) | 60,885.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,885.00 | |
| 存货的减少(元) | -37,926,054.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,342,109.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,785,595.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,542,082.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,951,992.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,409,909.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通锦精密_2022年中报资产负债表 | 通锦精密_2022年中报利润表 |