多美股份 (837450.OC)

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多美股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 935,263.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 418,827.58       
 经营活动现金流入小计(元) 1,354,091.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 87,255.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 659,657.80       
 支付的各项税费(元) 17,382.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 809,705.05       
 经营活动现金流出小计(元) 1,574,000.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -219,909.71       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 87,602.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 87,602.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -87,602.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -307,511.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 416,233.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 108,721.09       
补充资料:       
 净利润(元) -1,124,048.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 80,053.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 80,053.13       
 无形资产摊销(元) 10,054.87       
 长期待摊费用摊销(元) 77,315.40       
 存货的减少(元) 768,418.73       
 经营性应收项目的减少(元) -29,846.21       
 经营性应付项目的增加(元) -9,748.15       
 现金的期末余额(元) 108,721.09       
 减:现金的期初余额(元) 416,233.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -307,511.93       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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