昆仑建设_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,838,215.86 | |
收到的税费返还(元) | 3,958.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,542,727.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,384,902.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,302,700.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,813,341.71 | |
支付的各项税费(元) | 2,433,119.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,936,647.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 102,485,809.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,100,906.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 51,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,050,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,458,763.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,758,763.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,291,236.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,809,670.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,363,408.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 553,738.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,009,227.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,009.57 | |
无形资产摊销(元) | 18,370.34 | |
财务费用(元) | 2,277,007.84 | |
存货的减少(元) | -165,544.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,227,817.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,403,694.42 | |
现金的期末余额(元) | 553,738.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,363,408.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,809,670.10 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昆仑建设_2024年中报资产负债表 | 昆仑建设_2024年中报利润表 |