昆仑建设 (837447.OC)

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昆仑建设_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,838,215.86       
 收到的税费返还(元) 3,958.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,542,727.59       
 经营活动现金流入小计(元) 95,384,902.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,302,700.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,813,341.71       
 支付的各项税费(元) 2,433,119.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 40,936,647.21       
 经营活动现金流出小计(元) 102,485,809.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,100,906.89       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 51,050,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 51,050,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 43,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,458,763.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,758,763.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,291,236.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,809,670.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,363,408.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 553,738.87       
补充资料:       
 净利润(元) 3,009,227.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 328,009.57       
 无形资产摊销(元) 18,370.34       
 财务费用(元) 2,277,007.84       
 存货的减少(元) -165,544.04       
 经营性应收项目的减少(元) -34,227,817.02       
 经营性应付项目的增加(元) -20,403,694.42       
 现金的期末余额(元) 553,738.87       
 减:现金的期初余额(元) 2,363,408.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,809,670.10       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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