昆仑建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,861,383.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,194,765.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,056,148.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,509,014.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,427,615.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,901,897.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,744,845.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,583,372.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,527,223.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,225,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,425,515.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,650,815.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,444,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,564,462.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,286,945.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,295,408.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,355,406.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 828,183.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,535,225.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,363,408.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,571,179.98 | |
| 资产减值准备(元) | 618,814.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,979.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,146.76 | |
| 财务费用(元) | 3,844,398.77 | |
| 递延所得税(元) | -487,942.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,594.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,347.41 | |
| 存货的减少(元) | -148,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,383,544.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,229,856.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,363,408.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,535,225.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 828,183.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆仑建设_2023年年报资产负债表 | 昆仑建设_2023年年报利润表 |