昆仑建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,000,735.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,599,557.55 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -423,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,600,293.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,108,661.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,713.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,821,940.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,411,900.35 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -190,135.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,010,080.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -13,118,843.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,599,922.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,214.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,266,214.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,133,785.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,533,862.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,938,847.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,472,710.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,569,018.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,542.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,542.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,533,421.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,563,974.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,387,843.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,472,710.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,938,847.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,533,862.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆仑建设_2023年中报资产负债表 | 昆仑建设_2023年中报利润表 |