昆仑建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,190,825.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,621,673.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,812,498.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,093,894.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,680,493.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,636.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,590,976.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,471,001.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,147,726.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,495,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,015,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,526,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,783,524.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,871,959.63 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,181,484.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -60,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,834,065.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -821,937.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,357,163.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,535,225.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,721,165.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,421,780.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 625,630.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 625,630.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,088.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,180.89 | |
| 财务费用(元) | 2,747,510.27 | |
| 投资损失(元) | 10,990.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,229,636.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,229,636.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,256.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,426,311.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,225,435.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,535,225.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,357,163.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -821,937.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆仑建设_2022年年报资产负债表 | 昆仑建设_2022年年报利润表 |