中德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,268,271.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,078.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,289,350.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,010,423.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,409,263.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,391,624.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,039.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,957,350.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,668,000.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,757.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,757.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,066,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,143.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,921,197.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,192.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,136,390.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,863,609.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,078.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,596,454.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,239,494.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,039.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,127,433.67 | |
| 财务费用(元) | 589,655.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,913,756.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,471,332.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,039.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,239,494.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,596,454.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德股份_2024年中报资产负债表 | 中德股份_2024年中报利润表 |