中德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,404,912.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,400.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,015,312.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,148,069.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,424,297.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,883,674.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,936,897.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,392,939.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,377,626.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,402.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,402.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,097.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,949,229.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,949,229.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,957,753.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,759,571.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,308.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,755,633.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,193,596.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -397.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,883,329.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,239,394.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,553,568.47 | |
| 资产减值准备(元) | -16,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,946,074.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,946,074.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,322.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,896.21 | |
| 财务费用(元) | 623,079.43 | |
| 递延所得税(元) | -204,986.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,986.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,834,263.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,627,328.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,675,659.64 | |
| 其他(元) | 1,191,996.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,239,394.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,883,329.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德股份_2023年年报资产负债表 | 中德股份_2023年年报利润表 |