中德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,462,193.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,909,921.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,372,115.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,570,200.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,194,198.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,351,873.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,796.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,151,070.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,778,954.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,957,753.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,957,753.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,957,753.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,804.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,246,558.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,804.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,908,758.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,213,964.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,481,673.29 | |
| 财务费用(元) | 375,792.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,923,789.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,897,223.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,213,964.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,908,758.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德股份_2023年中报资产负债表 | 中德股份_2023年中报利润表 |