中德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,359,706.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,168,949.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,528,655.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,161,207.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,626,063.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,191,570.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,561.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,183,402.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -654,747.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,720,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,247.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,307,845.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,827,598.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,504,218.00 | |
| 财务费用(元) | 299,168.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,183,402.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,528,655.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,827,598.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,307,845.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -480,247.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德股份_2022年中报资产负债表 | 中德股份_2022年中报利润表 |