唐彩股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,206,850.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,016,467.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,223,317.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,591,400.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,960,867.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,900,798.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,152,445.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,605,511.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,382,194.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,403,612.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,259.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,663,872.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,987,389.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,762,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,749,389.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,914,483.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,212,318.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,212,318.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,012,318.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,480,029.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,868,605.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,388,575.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,177,483.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 785,953.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 785,953.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,625.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,197.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,218.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,050.82 | |
| 财务费用(元) | 26,984.36 | |
| 投资损失(元) | -260,259.92 | |
| 递延所得税(元) | 15,517.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,517.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,095,806.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,470,361.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,299,101.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,388,575.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,868,605.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,480,029.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐彩股份_2023年中报资产负债表 | 唐彩股份_2023年中报利润表 |