良时智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,175,401.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 574,675.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,337,968.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,088,045.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,283,936.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,135,956.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,732,176.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,831,936.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,984,004.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,895,959.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,789,276.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,789,276.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,893.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,229,720.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,253,614.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,535,661.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,665,757.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,665,757.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,665,757.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,324.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,743,730.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,157,539.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,413,808.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,606,688.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,151,328.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,151,328.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,571.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157,040.77 | |
| 财务费用(元) | 376,467.25 | |
| 投资损失(元) | -235,461.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,400,652.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,400,652.26 | |
| 存货的减少(元) | 16,709,497.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,841,417.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,744,473.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,413,808.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,157,539.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,743,730.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 良时智能_2023年年报资产负债表 | 良时智能_2023年年报利润表 |