良时智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,994,847.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,782.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,448,630.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,079,418.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,107,079.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,826,458.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,499.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,953,456.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,504,826.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,475,617.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,475,617.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,475,617.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,336,840.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,336,840.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,336,840.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,465.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,387,515.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,157,539.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,770,023.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,582,385.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,644,640.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,644,640.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,285.98 | |
| 财务费用(元) | 351,340.26 | |
| 投资损失(元) | -195,839.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,960,385.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,842,485.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,421,444.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,770,023.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,157,539.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,387,515.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良时智能_2023年中报资产负债表 | 良时智能_2023年中报利润表 |